汇添富中债1-5年政策性金融债指数C (016261.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型指数型基金成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0545元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3529 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-5年政策性金融债指数(016260) |
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0545元 | 1.1079元 |
| 2026-06-11 | 1.0542元 | 1.1076元 |
| 2026-06-10 | 1.0546元 | 1.1080元 |
| 2026-06-09 | 1.0551元 | 1.1085元 |
| 2026-06-08 | 1.0554元 | 1.1088元 |
| 2026-06-05 | 1.0557元 | 1.1091元 |
| 2026-06-04 | 1.0563元 | 1.1097元 |
| 2026-06-03 | 1.0558元 | 1.1092元 |
| 2026-06-02 | 1.0562元 | 1.1096元 |
| 2026-06-01 | 1.0563元 | 1.1097元 |
| 2026-05-29 | 1.0559元 | 1.1093元 |
| 2026-05-28 | 1.0557元 | 1.1091元 |
| 2026-05-27 | 1.0555元 | 1.1089元 |
| 2026-05-26 | 1.0548元 | 1.1082元 |
| 2026-05-25 | 1.0541元 | 1.1075元 |
| 2026-05-22 | 1.0537元 | 1.1071元 |
| 2026-05-21 | 1.0539元 | 1.1073元 |
| 2026-05-20 | 1.0540元 | 1.1074元 |
| 2026-05-19 | 1.0541元 | 1.1075元 |
| 2026-05-18 | 1.0535元 | 1.1069元 |
| 2026-05-15 | 1.0532元 | 1.1066元 |
| 2026-05-14 | 1.0532元 | 1.1066元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.1067元 |
| 2026-05-12 | 1.0529元 | 1.1063元 |
| 2026-05-11 | 1.0526元 | 1.1060元 |
| 2026-05-08 | 1.0520元 | 1.1054元 |
| 2026-05-07 | 1.0518元 | 1.1052元 |
| 2026-05-06 | 1.0515元 | 1.1049元 |
| 2026-04-30 | 1.0517元 | 1.1051元 |
| 2026-04-29 | 1.0520元 | 1.1054元 |
| 2026-04-28 | 1.0513元 | 1.1047元 |
| 2026-04-27 | 1.0508元 | 1.1042元 |
| 2026-04-24 | 1.0510元 | 1.1044元 |
| 2026-04-23 | 1.0514元 | 1.1048元 |
| 2026-04-22 | 1.0519元 | 1.1053元 |
| 2026-04-21 | 1.0513元 | 1.1047元 |
| 2026-04-20 | 1.0509元 | 1.1043元 |
| 2026-04-17 | 1.0508元 | 1.1042元 |
| 2026-04-16 | 1.0499元 | 1.1033元 |
| 2026-04-15 | 1.0497元 | 1.1031元 |
| 2026-04-14 | 1.0493元 | 1.1027元 |
| 2026-04-13 | 1.0491元 | 1.1025元 |
| 2026-04-10 | 1.0484元 | 1.1018元 |
| 2026-04-09 | 1.0482元 | 1.1016元 |
| 2026-04-08 | 1.0482元 | 1.1016元 |
| 2026-04-07 | 1.0486元 | 1.1020元 |
| 2026-04-03 | 1.0484元 | 1.1018元 |
| 2026-04-02 | 1.0478元 | 1.1012元 |
| 2026-04-01 | 1.0475元 | 1.1009元 |
| 2026-03-31 | 1.0480元 | 1.1014元 |