汇添富中债1-5年政策性金融债指数C (016261.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0434元 (2026-02-11) 基金经理彭伟男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3794 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0434元 | 1.0968元 |
| 2026-02-10 | 1.0434元 | 1.0968元 |
| 2026-02-09 | 1.0436元 | 1.0970元 |
| 2026-02-06 | 1.0432元 | 1.0966元 |
| 2026-02-05 | 1.0426元 | 1.0960元 |
| 2026-02-04 | 1.0422元 | 1.0956元 |
| 2026-02-03 | 1.0422元 | 1.0956元 |
| 2026-02-02 | 1.0421元 | 1.0955元 |
| 2026-01-30 | 1.0420元 | 1.0954元 |
| 2026-01-29 | 1.0418元 | 1.0952元 |
| 2026-01-28 | 1.0417元 | 1.0951元 |
| 2026-01-27 | 1.0410元 | 1.0944元 |
| 2026-01-26 | 1.0415元 | 1.0949元 |
| 2026-01-23 | 1.0408元 | 1.0942元 |
| 2026-01-22 | 1.0404元 | 1.0938元 |
| 2026-01-21 | 1.0405元 | 1.0939元 |
| 2026-01-20 | 1.0404元 | 1.0938元 |
| 2026-01-19 | 1.0401元 | 1.0935元 |
| 2026-01-16 | 1.0400元 | 1.0934元 |
| 2026-01-15 | 1.0396元 | 1.0930元 |
| 2026-01-14 | 1.0396元 | 1.0930元 |
| 2026-01-13 | 1.0394元 | 1.0928元 |
| 2026-01-12 | 1.0394元 | 1.0928元 |
| 2026-01-09 | 1.0391元 | 1.0925元 |
| 2026-01-08 | 1.0389元 | 1.0923元 |
| 2026-01-07 | 1.0385元 | 1.0919元 |
| 2026-01-06 | 1.0387元 | 1.0921元 |
| 2026-01-05 | 1.0392元 | 1.0926元 |
| 2025-12-31 | 1.0395元 | 1.0929元 |
| 2025-12-30 | 1.0393元 | 1.0927元 |
| 2025-12-29 | 1.0395元 | 1.0929元 |
| 2025-12-26 | 1.0403元 | 1.0937元 |
| 2025-12-25 | 1.0403元 | 1.0937元 |
| 2025-12-24 | 1.0837元 | 1.0937元 |
| 2025-12-23 | 1.0836元 | 1.0936元 |
| 2025-12-22 | 1.0832元 | 1.0932元 |
| 2025-12-19 | 1.0835元 | 1.0935元 |
| 2025-12-18 | 1.0828元 | 1.0928元 |
| 2025-12-17 | 1.0825元 | 1.0925元 |
| 2025-12-16 | 1.0819元 | 1.0919元 |
| 2025-12-15 | 1.0817元 | 1.0917元 |
| 2025-12-12 | 1.0822元 | 1.0922元 |
| 2025-12-11 | 1.0826元 | 1.0926元 |
| 2025-12-10 | 1.0820元 | 1.0920元 |
| 2025-12-09 | 1.0818元 | 1.0918元 |
| 2025-12-08 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2025-12-05 | 1.0813元 | 1.0913元 |
| 2025-12-04 | 1.0807元 | 1.0907元 |
| 2025-12-03 | 1.0821元 | 1.0921元 |
| 2025-12-02 | 1.0824元 | 1.0924元 |