汇添富中债1-5年政策性金融债指数C (016261.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0403元 (2025-12-25) 基金经理彭伟男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3605 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 140.77万元 | 0.15% | 46.92万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 219.73万元 | 0.15% | 73.24万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 145.26万元 | 0.15% | 48.42万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 625.63万元 | 0.15% | 208.54万元 | 0.05% |