汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 108.21万元 | 0.15% | 36.07万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 108.21万元 | 0.15% | 36.07万元 | 0.05% |
| 2025-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 140.77万元 | 0.15% | 46.92万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 140.77万元 | 0.15% | 46.92万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 219.73万元 | 0.15% | 73.24万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 219.73万元 | 0.15% | 73.24万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |