汇添富中债1-5年政策性金融债指数C (016261.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0438元 (2026-02-13) 基金经理彭伟男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3755 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 649.96万 | 625.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 583.20万 | 541.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 706.08万 | 651.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 940.10万 | 874.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3,133.75万 | 2,891.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 256.43万 | 242.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 11.52万 | 11.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.51万 | 7.26万元 | -- |