汇添富中债1-5年政策性金融债指数C (016261.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0837元 (2025-12-24) 基金经理彭伟男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3604 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.57亿 | 99.23% |
| (其中) 债券 | 15.57亿 | 99.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,209.76万 | 0.77% |
| 3 | 其他资产 | 2,599.00 | 0.0002% |
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