汇添富中债1-5年政策性金融债指数C (016261.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0434元 (2026-02-11) 基金经理彭伟男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3794 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.53亿 | 99.79% |
| (其中) 债券 | 39.53亿 | 99.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 833.77万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 99.00 | 0% |
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