中信保诚中小盘混合C(016256) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 5.1312元 | 5.8932元 |
| 2026-09-10 | 5.1666元 | 5.9286元 |
| 2026-09-09 | 5.1855元 | 5.9475元 |
| 2026-09-08 | 5.1403元 | 5.9023元 |
| 2026-09-07 | 5.1982元 | 5.9602元 |
| 2026-09-04 | 4.8789元 | 5.6409元 |
| 2026-09-03 | 5.0306元 | 5.7926元 |
| 2026-09-02 | 4.9894元 | 5.7514元 |
| 2026-09-01 | 5.0835元 | 5.8455元 |
| 2026-08-31 | 5.2168元 | 5.9788元 |
| 2026-08-28 | 5.1292元 | 5.8912元 |
| 2026-08-27 | 5.2659元 | 6.0279元 |
| 2026-08-26 | 4.9738元 | 5.7358元 |
| 2026-08-25 | 4.9930元 | 5.7550元 |
| 2026-08-24 | 5.0003元 | 5.7623元 |
| 2026-08-21 | 5.1549元 | 5.9169元 |
| 2026-08-20 | 5.1054元 | 5.8674元 |
| 2026-08-19 | 5.0396元 | 5.8016元 |
| 2026-08-18 | 5.5256元 | 6.2876元 |
| 2026-08-17 | 5.5716元 | 6.3336元 |
| 2026-08-14 | 5.3634元 | 6.1254元 |
| 2026-08-13 | 5.2018元 | 5.9638元 |
| 2026-08-12 | 5.2044元 | 5.9664元 |
| 2026-08-11 | 5.0538元 | 5.8158元 |
| 2026-08-10 | 5.0741元 | 5.8361元 |
| 2026-08-07 | 5.1341元 | 5.8961元 |
| 2026-08-06 | 4.9224元 | 5.6844元 |
| 2026-08-05 | 4.8251元 | 5.5871元 |
| 2026-08-04 | 4.6372元 | 5.3992元 |
| 2026-08-03 | 4.2736元 | 5.0356元 |
| 2026-07-31 | 4.3482元 | 5.1102元 |
| 2026-07-30 | 4.1525元 | 4.9145元 |
| 2026-07-29 | 4.4714元 | 5.2334元 |
| 2026-07-28 | 4.4662元 | 5.2282元 |
| 2026-07-27 | 4.7525元 | 5.5145元 |
| 2026-07-24 | 4.5742元 | 5.3362元 |
| 2026-07-23 | 4.6747元 | 5.4367元 |
| 2026-07-22 | 4.7338元 | 5.4958元 |
| 2026-07-21 | 4.8347元 | 5.5967元 |
| 2026-07-20 | 4.6087元 | 5.3707元 |
| 2026-07-17 | 4.7305元 | 5.4925元 |
| 2026-07-16 | 5.0709元 | 5.8329元 |
| 2026-07-15 | 5.1456元 | 5.9076元 |
| 2026-07-14 | 5.1942元 | 5.9562元 |
| 2026-07-13 | 5.2653元 | 6.0273元 |
| 2026-07-10 | 5.5769元 | 6.3389元 |
| 2026-07-09 | 5.5952元 | 6.3572元 |
| 2026-07-08 | 5.3786元 | 6.1406元 |
| 2026-07-07 | 5.4185元 | 6.1805元 |
| 2026-07-06 | 5.5000元 | 6.2620元 |