中信保诚中小盘混合C (016256.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.0709元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3466 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中小盘混合(550009) |
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中信保诚中小盘混合C(016256) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 5.0709元 | 5.8329元 |
| 2026-07-15 | 5.1456元 | 5.9076元 |
| 2026-07-14 | 5.1942元 | 5.9562元 |
| 2026-07-13 | 5.2653元 | 6.0273元 |
| 2026-07-10 | 5.5769元 | 6.3389元 |
| 2026-07-09 | 5.5952元 | 6.3572元 |
| 2026-07-08 | 5.3786元 | 6.1406元 |
| 2026-07-07 | 5.4185元 | 6.1805元 |
| 2026-07-06 | 5.5000元 | 6.2620元 |
| 2026-07-03 | 5.5280元 | 6.2900元 |
| 2026-07-02 | 5.4302元 | 6.1922元 |
| 2026-07-01 | 5.5703元 | 6.3323元 |
| 2026-06-30 | 5.6263元 | 6.3883元 |
| 2026-06-29 | 5.4271元 | 6.1891元 |
| 2026-06-26 | 5.4370元 | 6.1990元 |
| 2026-06-25 | 5.6377元 | 6.3997元 |
| 2026-06-24 | 5.5915元 | 6.3535元 |
| 2026-06-23 | 5.4810元 | 6.2430元 |
| 2026-06-22 | 5.6159元 | 6.3779元 |
| 2026-06-18 | 5.6236元 | 6.3856元 |
| 2026-06-17 | 5.5228元 | 6.2848元 |
| 2026-06-16 | 5.4531元 | 6.2151元 |
| 2026-06-15 | 5.4047元 | 6.1667元 |
| 2026-06-12 | 5.2190元 | 5.9810元 |
| 2026-06-11 | 5.1684元 | 5.9304元 |
| 2026-06-10 | 5.2173元 | 5.9793元 |
| 2026-06-09 | 5.3167元 | 6.0787元 |
| 2026-06-08 | 5.1971元 | 5.9591元 |
| 2026-06-05 | 5.3652元 | 6.1272元 |
| 2026-06-04 | 5.4619元 | 6.2239元 |
| 2026-06-03 | 5.4805元 | 6.2425元 |
| 2026-06-02 | 5.4894元 | 6.2514元 |
| 2026-06-01 | 5.4739元 | 6.2359元 |
| 2026-05-29 | 5.4817元 | 6.2437元 |
| 2026-05-28 | 5.7484元 | 6.5104元 |
| 2026-05-27 | 5.6694元 | 6.4314元 |
| 2026-05-26 | 5.8385元 | 6.6005元 |
| 2026-05-25 | 5.8982元 | 6.6602元 |
| 2026-05-22 | 5.8126元 | 6.5746元 |
| 2026-05-21 | 5.6900元 | 6.4520元 |
| 2026-05-20 | 5.8452元 | 6.6072元 |
| 2026-05-19 | 5.8113元 | 6.5733元 |
| 2026-05-18 | 5.6940元 | 6.4560元 |
| 2026-05-15 | 5.6552元 | 6.4172元 |
| 2026-05-14 | 5.6613元 | 6.4233元 |
| 2026-05-13 | 5.7924元 | 6.5544元 |
| 2026-05-12 | 5.6771元 | 6.4391元 |
| 2026-05-11 | 5.6876元 | 6.4496元 |
| 2026-05-08 | 5.5456元 | 6.3076元 |
| 2026-05-07 | 5.5145元 | 6.2765元 |