中信保诚中小盘混合C (016256.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2429元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (3272 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中小盘混合(550009) |
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中信保诚中小盘混合C(016256) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.22元 | 3,234.16万 | 765.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.20元 | 2,286.02万 | 544.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.33元 | 2,539.60万 | 586.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.11元 | 430.02万 | 138.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.89元 | 438.66万 | 151.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.98元 | 178.63万 | 60.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.98元 | 137.23万 | 46.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.52元 | 110.20万 | 43.68万元 | -- |