中信保诚中小盘混合C(016256) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.63元 | 5,679.48万 | 1,009.45万元 | -- |
| 2026-03-31 | 4.22元 | 3,234.16万 | 765.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.20元 | 2,286.02万 | 544.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.33元 | 2,539.60万 | 586.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.11元 | 430.02万 | 138.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.89元 | 438.66万 | 151.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.98元 | 178.63万 | 60.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.98元 | 137.23万 | 46.12万元 | -- |