中信保诚中小盘混合C (016256.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.6321元 (2026-02-24) 基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (4697 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中小盘混合A |
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中信保诚中小盘混合C(016256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 4.6321元 | 5.3941元 |
| 2026-02-13 | 4.6037元 | 5.3657元 |
| 2026-02-12 | 4.6600元 | 5.4220元 |
| 2026-02-11 | 4.5647元 | 5.3267元 |
| 2026-02-10 | 4.5837元 | 5.3457元 |
| 2026-02-09 | 4.5722元 | 5.3342元 |
| 2026-02-06 | 4.4490元 | 5.2110元 |
| 2026-02-05 | 4.4384元 | 5.2004元 |
| 2026-02-04 | 4.5488元 | 5.3108元 |
| 2026-02-03 | 4.5469元 | 5.3089元 |
| 2026-02-02 | 4.3799元 | 5.1419元 |
| 2026-01-30 | 4.4974元 | 5.2594元 |
| 2026-01-29 | 4.5065元 | 5.2685元 |
| 2026-01-28 | 4.6119元 | 5.3739元 |
| 2026-01-27 | 4.6442元 | 5.4062元 |
| 2026-01-26 | 4.6253元 | 5.3873元 |
| 2026-01-23 | 4.7602元 | 5.5222元 |
| 2026-01-22 | 4.6706元 | 5.4326元 |
| 2026-01-21 | 4.6532元 | 5.4152元 |
| 2026-01-20 | 4.5583元 | 5.3203元 |
| 2026-01-19 | 4.6440元 | 5.4060元 |
| 2026-01-16 | 4.5786元 | 5.3406元 |
| 2026-01-15 | 4.5077元 | 5.2697元 |
| 2026-01-14 | 4.5340元 | 5.2960元 |
| 2026-01-13 | 4.5147元 | 5.2767元 |
| 2026-01-12 | 4.5969元 | 5.3589元 |
| 2026-01-09 | 4.4902元 | 5.2522元 |
| 2026-01-08 | 4.4385元 | 5.2005元 |
| 2026-01-07 | 4.3831元 | 5.1451元 |
| 2026-01-06 | 4.3496元 | 5.1116元 |
| 2026-01-05 | 4.2940元 | 5.0560元 |
| 2025-12-31 | 4.1955元 | 4.9575元 |
| 2025-12-30 | 4.2152元 | 4.9772元 |
| 2025-12-29 | 4.1404元 | 4.9024元 |
| 2025-12-26 | 4.1177元 | 4.8797元 |
| 2025-12-25 | 4.1342元 | 4.8962元 |
| 2025-12-24 | 4.0415元 | 4.8035元 |
| 2025-12-23 | 3.9573元 | 4.7193元 |
| 2025-12-22 | 3.9449元 | 4.7069元 |
| 2025-12-19 | 3.8958元 | 4.6578元 |
| 2025-12-18 | 3.8576元 | 4.6196元 |
| 2025-12-17 | 3.9129元 | 4.6749元 |
| 2025-12-16 | 3.8275元 | 4.5895元 |
| 2025-12-15 | 3.9074元 | 4.6694元 |
| 2025-12-12 | 3.9599元 | 4.7219元 |
| 2025-12-11 | 3.9340元 | 4.6960元 |
| 2025-12-10 | 3.9803元 | 4.7423元 |
| 2025-12-09 | 3.9878元 | 4.7498元 |
| 2025-12-08 | 4.0085元 | 4.7705元 |
| 2025-12-05 | 3.9562元 | 4.7182元 |