中信保诚中小盘混合C (016256.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6236元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.20% (2890 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中小盘混合(550009) |
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中信保诚中小盘混合C(016256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 5.6236元 | 6.3856元 |
| 2026-06-17 | 5.5228元 | 6.2848元 |
| 2026-06-16 | 5.4531元 | 6.2151元 |
| 2026-06-15 | 5.4047元 | 6.1667元 |
| 2026-06-12 | 5.2190元 | 5.9810元 |
| 2026-06-11 | 5.1684元 | 5.9304元 |
| 2026-06-10 | 5.2173元 | 5.9793元 |
| 2026-06-09 | 5.3167元 | 6.0787元 |
| 2026-06-08 | 5.1971元 | 5.9591元 |
| 2026-06-05 | 5.3652元 | 6.1272元 |
| 2026-06-04 | 5.4619元 | 6.2239元 |
| 2026-06-03 | 5.4805元 | 6.2425元 |
| 2026-06-02 | 5.4894元 | 6.2514元 |
| 2026-06-01 | 5.4739元 | 6.2359元 |
| 2026-05-29 | 5.4817元 | 6.2437元 |
| 2026-05-28 | 5.7484元 | 6.5104元 |
| 2026-05-27 | 5.6694元 | 6.4314元 |
| 2026-05-26 | 5.8385元 | 6.6005元 |
| 2026-05-25 | 5.8982元 | 6.6602元 |
| 2026-05-22 | 5.8126元 | 6.5746元 |
| 2026-05-21 | 5.6900元 | 6.4520元 |
| 2026-05-20 | 5.8452元 | 6.6072元 |
| 2026-05-19 | 5.8113元 | 6.5733元 |
| 2026-05-18 | 5.6940元 | 6.4560元 |
| 2026-05-15 | 5.6552元 | 6.4172元 |
| 2026-05-14 | 5.6613元 | 6.4233元 |
| 2026-05-13 | 5.7924元 | 6.5544元 |
| 2026-05-12 | 5.6771元 | 6.4391元 |
| 2026-05-11 | 5.6876元 | 6.4496元 |
| 2026-05-08 | 5.5456元 | 6.3076元 |
| 2026-05-07 | 5.5145元 | 6.2765元 |
| 2026-05-06 | 5.3876元 | 6.1496元 |
| 2026-04-30 | 5.2429元 | 6.0049元 |
| 2026-04-29 | 5.1447元 | 5.9067元 |
| 2026-04-28 | 5.0911元 | 5.8531元 |
| 2026-04-27 | 5.1993元 | 5.9613元 |
| 2026-04-24 | 5.0889元 | 5.8509元 |
| 2026-04-23 | 5.0955元 | 5.8575元 |
| 2026-04-22 | 5.1512元 | 5.9132元 |
| 2026-04-21 | 5.0208元 | 5.7828元 |
| 2026-04-20 | 5.0447元 | 5.8067元 |
| 2026-04-17 | 5.0008元 | 5.7628元 |
| 2026-04-16 | 4.9310元 | 5.6930元 |
| 2026-04-15 | 4.7934元 | 5.5554元 |
| 2026-04-14 | 4.7974元 | 5.5594元 |
| 2026-04-13 | 4.6754元 | 5.4374元 |
| 2026-04-10 | 4.6756元 | 5.4376元 |
| 2026-04-09 | 4.6104元 | 5.3724元 |
| 2026-04-08 | 4.6220元 | 5.3840元 |
| 2026-04-07 | 4.3199元 | 5.0819元 |