中信保诚中小盘混合C (016256.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2429元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (3272 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中小盘混合(550009) |
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中信保诚中小盘混合C(016256) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.97% | 0.03% | 1.12万 | 1.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.97% | 0.03% | 1.38万 | 1.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.98% | 0.02% | 1.52万 | 1.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.50% | 0.50% | 1.70万 | 1.12万元 | -- |