中信保诚中小盘混合C(016256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 158.05万元 | 1.20% | 26.34万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 158.05万元 | 1.20% | 26.34万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 269.71万元 | 1.20% | 44.95万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 269.71万元 | 1.20% | 44.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 120.67万元 | 1.20% | 20.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 120.67万元 | 1.20% | 20.11万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 263.25万元 | 1.20% | 43.88万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 263.25万元 | 1.20% | 43.88万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |