中信保诚中小盘混合C (016256.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.6321元 (2026-02-24) 基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (4697 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中小盘混合A |
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中信保诚中小盘混合C(016256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 120.67万元 | 1.20% | 20.11万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 263.25万元 | 1.20% | 43.88万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 138.05万元 | 1.20% | 23.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |