中信保诚中小盘混合C (016256.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6613元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (2731 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中小盘混合(550009) |
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中信保诚中小盘混合C(016256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.6613元 | 6.4233元 |
| 2026-05-13 | 5.7924元 | 6.5544元 |
| 2026-05-12 | 5.6771元 | 6.4391元 |
| 2026-05-11 | 5.6876元 | 6.4496元 |
| 2026-05-08 | 5.5456元 | 6.3076元 |
| 2026-05-07 | 5.5145元 | 6.2765元 |
| 2026-05-06 | 5.3876元 | 6.1496元 |
| 2026-04-30 | 5.2429元 | 6.0049元 |
| 2026-04-29 | 5.1447元 | 5.9067元 |
| 2026-04-28 | 5.0911元 | 5.8531元 |
| 2026-04-27 | 5.1993元 | 5.9613元 |
| 2026-04-24 | 5.0889元 | 5.8509元 |
| 2026-04-23 | 5.0955元 | 5.8575元 |
| 2026-04-22 | 5.1512元 | 5.9132元 |
| 2026-04-21 | 5.0208元 | 5.7828元 |
| 2026-04-20 | 5.0447元 | 5.8067元 |
| 2026-04-17 | 5.0008元 | 5.7628元 |
| 2026-04-16 | 4.9310元 | 5.6930元 |
| 2026-04-15 | 4.7934元 | 5.5554元 |
| 2026-04-14 | 4.7974元 | 5.5594元 |
| 2026-04-13 | 4.6754元 | 5.4374元 |
| 2026-04-10 | 4.6756元 | 5.4376元 |
| 2026-04-09 | 4.6104元 | 5.3724元 |
| 2026-04-08 | 4.6220元 | 5.3840元 |
| 2026-04-07 | 4.3199元 | 5.0819元 |
| 2026-04-03 | 4.2986元 | 5.0606元 |
| 2026-04-02 | 4.2718元 | 5.0338元 |
| 2026-04-01 | 4.3799元 | 5.1419元 |
| 2026-03-31 | 4.2242元 | 4.9862元 |
| 2026-03-30 | 4.3311元 | 5.0931元 |
| 2026-03-27 | 4.3246元 | 5.0866元 |
| 2026-03-26 | 4.3053元 | 5.0673元 |
| 2026-03-25 | 4.3785元 | 5.1405元 |
| 2026-03-24 | 4.2361元 | 4.9981元 |
| 2026-03-23 | 4.1438元 | 4.9058元 |
| 2026-03-20 | 4.3606元 | 5.1226元 |
| 2026-03-19 | 4.3952元 | 5.1572元 |
| 2026-03-18 | 4.5112元 | 5.2732元 |
| 2026-03-17 | 4.4405元 | 5.2025元 |
| 2026-03-16 | 4.5712元 | 5.3332元 |
| 2026-03-13 | 4.5534元 | 5.3154元 |
| 2026-03-12 | 4.6229元 | 5.3849元 |
| 2026-03-11 | 4.6414元 | 5.4034元 |
| 2026-03-10 | 4.6523元 | 5.4143元 |
| 2026-03-09 | 4.5425元 | 5.3045元 |
| 2026-03-06 | 4.5710元 | 5.3330元 |
| 2026-03-05 | 4.5171元 | 5.2791元 |
| 2026-03-04 | 4.4594元 | 5.2214元 |
| 2026-03-03 | 4.4765元 | 5.2385元 |
| 2026-03-02 | 4.6556元 | 5.4176元 |