中信保诚优胜精选混合C (016255.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿吴昊基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4967元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-4.48% (8338 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优胜精选混合(550008) |
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中信保诚优胜精选混合C(016255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4967元 | 1.7252元 |
| 2026-07-09 | 1.5208元 | 1.7493元 |
| 2026-07-08 | 1.5010元 | 1.7295元 |
| 2026-07-07 | 1.5252元 | 1.7537元 |
| 2026-07-06 | 1.5475元 | 1.7760元 |
| 2026-07-03 | 1.5506元 | 1.7791元 |
| 2026-07-02 | 1.5471元 | 1.7756元 |
| 2026-07-01 | 1.5771元 | 1.8056元 |
| 2026-06-30 | 1.5689元 | 1.7974元 |
| 2026-06-29 | 1.5496元 | 1.7781元 |
| 2026-06-26 | 1.5217元 | 1.7502元 |
| 2026-06-25 | 1.5471元 | 1.7756元 |
| 2026-06-24 | 1.5357元 | 1.7642元 |
| 2026-06-23 | 1.5212元 | 1.7497元 |
| 2026-06-22 | 1.5500元 | 1.7785元 |
| 2026-06-18 | 1.5055元 | 1.7340元 |
| 2026-06-17 | 1.5231元 | 1.7516元 |
| 2026-06-16 | 1.5071元 | 1.7356元 |
| 2026-06-15 | 1.5127元 | 1.7412元 |
| 2026-06-12 | 1.4897元 | 1.7182元 |
| 2026-06-11 | 1.4681元 | 1.6966元 |
| 2026-06-10 | 1.4765元 | 1.7050元 |
| 2026-06-09 | 1.4899元 | 1.7184元 |
| 2026-06-08 | 1.4694元 | 1.6979元 |
| 2026-06-05 | 1.4953元 | 1.7238元 |
| 2026-06-04 | 1.5138元 | 1.7423元 |
| 2026-06-03 | 1.5211元 | 1.7496元 |
| 2026-06-02 | 1.5304元 | 1.7589元 |
| 2026-06-01 | 1.5350元 | 1.7635元 |
| 2026-05-29 | 1.5351元 | 1.7636元 |
| 2026-05-28 | 1.5480元 | 1.7765元 |
| 2026-05-27 | 1.5510元 | 1.7795元 |
| 2026-05-26 | 1.5657元 | 1.7942元 |
| 2026-05-25 | 1.5626元 | 1.7911元 |
| 2026-05-22 | 1.5523元 | 1.7808元 |
| 2026-05-21 | 1.5431元 | 1.7716元 |
| 2026-05-20 | 1.5698元 | 1.7983元 |
| 2026-05-19 | 1.5670元 | 1.7955元 |
| 2026-05-18 | 1.5530元 | 1.7815元 |
| 2026-05-15 | 1.5710元 | 1.7995元 |
| 2026-05-14 | 1.5884元 | 1.8169元 |
| 2026-05-13 | 1.6191元 | 1.8476元 |
| 2026-05-12 | 1.6147元 | 1.8432元 |
| 2026-05-11 | 1.6213元 | 1.8498元 |
| 2026-05-08 | 1.6007元 | 1.8292元 |
| 2026-05-07 | 1.6114元 | 1.8399元 |
| 2026-05-06 | 1.6034元 | 1.8319元 |
| 2026-04-30 | 1.5837元 | 1.8122元 |
| 2026-04-29 | 1.5869元 | 1.8154元 |
| 2026-04-28 | 1.5711元 | 1.7996元 |