中信保诚优胜精选混合C (016255.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6039元 (2026-01-23) 基金经理王睿吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.17% (8295 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优胜精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚优胜精选混合C(016255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.6039元 | 1.8324元 |
| 2026-01-22 | 1.5986元 | 1.8271元 |
| 2026-01-21 | 1.5990元 | 1.8275元 |
| 2026-01-20 | 1.5982元 | 1.8267元 |
| 2026-01-19 | 1.5908元 | 1.8193元 |
| 2026-01-16 | 1.5806元 | 1.8091元 |
| 2026-01-15 | 1.5917元 | 1.8202元 |
| 2026-01-14 | 1.5857元 | 1.8142元 |
| 2026-01-13 | 1.5945元 | 1.8230元 |
| 2026-01-12 | 1.5955元 | 1.8240元 |
| 2026-01-09 | 1.5862元 | 1.8147元 |
| 2026-01-08 | 1.5705元 | 1.7990元 |
| 2026-01-07 | 1.5792元 | 1.8077元 |
| 2026-01-06 | 1.5798元 | 1.8083元 |
| 2026-01-05 | 1.5469元 | 1.7754元 |
| 2025-12-31 | 1.5226元 | 1.7511元 |
| 2025-12-30 | 1.5268元 | 1.7553元 |
| 2025-12-29 | 1.5236元 | 1.7521元 |
| 2025-12-26 | 1.5356元 | 1.7641元 |
| 2025-12-25 | 1.5292元 | 1.7577元 |
| 2025-12-24 | 1.5208元 | 1.7493元 |
| 2025-12-23 | 1.5145元 | 1.7430元 |
| 2025-12-22 | 1.5119元 | 1.7404元 |
| 2025-12-19 | 1.5083元 | 1.7368元 |
| 2025-12-18 | 1.4996元 | 1.7281元 |
| 2025-12-17 | 1.5013元 | 1.7298元 |
| 2025-12-16 | 1.4791元 | 1.7076元 |
| 2025-12-15 | 1.4909元 | 1.7194元 |
| 2025-12-12 | 1.4929元 | 1.7214元 |
| 2025-12-11 | 1.4821元 | 1.7106元 |
| 2025-12-10 | 1.4902元 | 1.7187元 |
| 2025-12-09 | 1.4850元 | 1.7135元 |
| 2025-12-08 | 1.5021元 | 1.7306元 |
| 2025-12-05 | 1.5030元 | 1.7315元 |
| 2025-12-04 | 1.4840元 | 1.7125元 |
| 2025-12-03 | 1.4798元 | 1.7083元 |
| 2025-12-02 | 1.4813元 | 1.7098元 |
| 2025-12-01 | 1.4860元 | 1.7145元 |
| 2025-11-28 | 1.4757元 | 1.7042元 |
| 2025-11-27 | 1.4683元 | 1.6968元 |
| 2025-11-26 | 1.4670元 | 1.6955元 |
| 2025-11-25 | 1.4686元 | 1.6971元 |
| 2025-11-24 | 1.4601元 | 1.6886元 |
| 2025-11-21 | 1.4560元 | 1.6845元 |
| 2025-11-20 | 1.4863元 | 1.7148元 |
| 2025-11-19 | 1.4985元 | 1.7270元 |
| 2025-11-18 | 1.4972元 | 1.7257元 |
| 2025-11-17 | 1.5074元 | 1.7359元 |
| 2025-11-14 | 1.5142元 | 1.7427元 |
| 2025-11-13 | 1.5315元 | 1.7600元 |