中信保诚优胜精选混合C (016255.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5886元 (2026-02-13) 基金经理王睿吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% (8324 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优胜精选混合A |
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中信保诚优胜精选混合C(016255) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.05亿 | 87.99% |
| (其中) 股票 | 18.05亿 | 87.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.44亿 | 11.88% |
| 3 | 其他资产 | 258.19万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.66亿 | 51.97% |
| 金融业 | 2.65亿 | 12.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.08亿 | 5.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,612.18万 | 4.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,263.58万 | 4.52% |
| 采矿业 | 6,882.30万 | 3.36% |
| 批发和零售业 | 3,578.52万 | 1.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,265.60万 | 1.59% |
| 建筑业 | 2,898.03万 | 1.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 762.64万 | 0.37% |
| 房地产业 | 338.53万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.002% |
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