中信保诚优胜精选混合C(016255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2984元 | 1.5269元 |
| 2026-10-13 | 1.3230元 | 1.5515元 |
| 2026-10-12 | 1.3319元 | 1.5604元 |
| 2026-10-09 | 1.3534元 | 1.5819元 |
| 2026-10-08 | 1.3479元 | 1.5764元 |
| 2026-09-30 | 1.3682元 | 1.5967元 |
| 2026-09-29 | 1.3564元 | 1.5849元 |
| 2026-09-28 | 1.3578元 | 1.5863元 |
| 2026-09-24 | 1.3899元 | 1.6184元 |
| 2026-09-23 | 1.4185元 | 1.6470元 |
| 2026-09-22 | 1.4246元 | 1.6531元 |
| 2026-09-21 | 1.4299元 | 1.6584元 |
| 2026-09-18 | 1.4213元 | 1.6498元 |
| 2026-09-17 | 1.4007元 | 1.6292元 |
| 2026-09-16 | 1.4058元 | 1.6343元 |
| 2026-09-15 | 1.4051元 | 1.6336元 |
| 2026-09-14 | 1.4150元 | 1.6435元 |
| 2026-09-11 | 1.4223元 | 1.6508元 |
| 2026-09-10 | 1.4426元 | 1.6711元 |
| 2026-09-09 | 1.4583元 | 1.6868元 |
| 2026-09-08 | 1.4557元 | 1.6842元 |
| 2026-09-07 | 1.4639元 | 1.6924元 |
| 2026-09-04 | 1.4554元 | 1.6839元 |
| 2026-09-03 | 1.4658元 | 1.6943元 |
| 2026-09-02 | 1.4581元 | 1.6866元 |
| 2026-09-01 | 1.4885元 | 1.7170元 |
| 2026-08-31 | 1.5025元 | 1.7310元 |
| 2026-08-28 | 1.4953元 | 1.7238元 |
| 2026-08-27 | 1.5021元 | 1.7306元 |
| 2026-08-26 | 1.4808元 | 1.7093元 |
| 2026-08-25 | 1.4684元 | 1.6969元 |
| 2026-08-24 | 1.4729元 | 1.7014元 |
| 2026-08-21 | 1.4980元 | 1.7265元 |
| 2026-08-20 | 1.4928元 | 1.7213元 |
| 2026-08-19 | 1.4916元 | 1.7201元 |
| 2026-08-18 | 1.5416元 | 1.7701元 |
| 2026-08-17 | 1.5420元 | 1.7705元 |
| 2026-08-14 | 1.5063元 | 1.7348元 |
| 2026-08-13 | 1.5063元 | 1.7348元 |
| 2026-08-12 | 1.5200元 | 1.7485元 |
| 2026-08-11 | 1.5100元 | 1.7385元 |
| 2026-08-10 | 1.5206元 | 1.7491元 |
| 2026-08-07 | 1.5138元 | 1.7423元 |
| 2026-08-06 | 1.5000元 | 1.7285元 |
| 2026-08-05 | 1.5009元 | 1.7294元 |
| 2026-08-04 | 1.4677元 | 1.6962元 |
| 2026-08-03 | 1.4539元 | 1.6824元 |
| 2026-07-31 | 1.4640元 | 1.6925元 |
| 2026-07-30 | 1.4505元 | 1.6790元 |
| 2026-07-29 | 1.4697元 | 1.6982元 |