中信保诚优胜精选混合C (016255.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿吴昊基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4765元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (8364 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优胜精选混合(550008) |
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中信保诚优胜精选混合C(016255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.4765元 | 1.7050元 |
| 2026-06-09 | 1.4899元 | 1.7184元 |
| 2026-06-08 | 1.4694元 | 1.6979元 |
| 2026-06-05 | 1.4953元 | 1.7238元 |
| 2026-06-04 | 1.5138元 | 1.7423元 |
| 2026-06-03 | 1.5211元 | 1.7496元 |
| 2026-06-02 | 1.5304元 | 1.7589元 |
| 2026-06-01 | 1.5350元 | 1.7635元 |
| 2026-05-29 | 1.5351元 | 1.7636元 |
| 2026-05-28 | 1.5480元 | 1.7765元 |
| 2026-05-27 | 1.5510元 | 1.7795元 |
| 2026-05-26 | 1.5657元 | 1.7942元 |
| 2026-05-25 | 1.5626元 | 1.7911元 |
| 2026-05-22 | 1.5523元 | 1.7808元 |
| 2026-05-21 | 1.5431元 | 1.7716元 |
| 2026-05-20 | 1.5698元 | 1.7983元 |
| 2026-05-19 | 1.5670元 | 1.7955元 |
| 2026-05-18 | 1.5530元 | 1.7815元 |
| 2026-05-15 | 1.5710元 | 1.7995元 |
| 2026-05-14 | 1.5884元 | 1.8169元 |
| 2026-05-13 | 1.6191元 | 1.8476元 |
| 2026-05-12 | 1.6147元 | 1.8432元 |
| 2026-05-11 | 1.6213元 | 1.8498元 |
| 2026-05-08 | 1.6007元 | 1.8292元 |
| 2026-05-07 | 1.6114元 | 1.8399元 |
| 2026-05-06 | 1.6034元 | 1.8319元 |
| 2026-04-30 | 1.5837元 | 1.8122元 |
| 2026-04-29 | 1.5869元 | 1.8154元 |
| 2026-04-28 | 1.5711元 | 1.7996元 |
| 2026-04-27 | 1.5704元 | 1.7989元 |
| 2026-04-24 | 1.5688元 | 1.7973元 |
| 2026-04-23 | 1.5681元 | 1.7966元 |
| 2026-04-22 | 1.5799元 | 1.8084元 |
| 2026-04-21 | 1.5725元 | 1.8010元 |
| 2026-04-20 | 1.5692元 | 1.7977元 |
| 2026-04-17 | 1.5660元 | 1.7945元 |
| 2026-04-16 | 1.5747元 | 1.8032元 |
| 2026-04-15 | 1.5595元 | 1.7880元 |
| 2026-04-14 | 1.5616元 | 1.7901元 |
| 2026-04-13 | 1.5515元 | 1.7800元 |
| 2026-04-10 | 1.5549元 | 1.7834元 |
| 2026-04-09 | 1.5412元 | 1.7697元 |
| 2026-04-08 | 1.5512元 | 1.7797元 |
| 2026-04-07 | 1.5051元 | 1.7336元 |
| 2026-04-03 | 1.5017元 | 1.7302元 |
| 2026-04-02 | 1.5140元 | 1.7425元 |
| 2026-04-01 | 1.5264元 | 1.7549元 |
| 2026-03-31 | 1.5072元 | 1.7357元 |
| 2026-03-30 | 1.5256元 | 1.7541元 |
| 2026-03-27 | 1.5260元 | 1.7545元 |