中信保诚优胜精选混合C (016255.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5886元 (2026-02-13) 基金经理王睿吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% (8324 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优胜精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚优胜精选混合C(016255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5886元 | 1.8171元 |
| 2026-02-12 | 1.6107元 | 1.8392元 |
| 2026-02-11 | 1.6072元 | 1.8357元 |
| 2026-02-10 | 1.5987元 | 1.8272元 |
| 2026-02-09 | 1.5936元 | 1.8221元 |
| 2026-02-06 | 1.5664元 | 1.7949元 |
| 2026-02-05 | 1.5677元 | 1.7962元 |
| 2026-02-04 | 1.5780元 | 1.8065元 |
| 2026-02-03 | 1.5611元 | 1.7896元 |
| 2026-02-02 | 1.5374元 | 1.7659元 |
| 2026-01-30 | 1.5853元 | 1.8138元 |
| 2026-01-29 | 1.6019元 | 1.8304元 |
| 2026-01-28 | 1.6050元 | 1.8335元 |
| 2026-01-27 | 1.6002元 | 1.8287元 |
| 2026-01-26 | 1.5973元 | 1.8258元 |
| 2026-01-23 | 1.6039元 | 1.8324元 |
| 2026-01-22 | 1.5986元 | 1.8271元 |
| 2026-01-21 | 1.5990元 | 1.8275元 |
| 2026-01-20 | 1.5982元 | 1.8267元 |
| 2026-01-19 | 1.5908元 | 1.8193元 |
| 2026-01-16 | 1.5806元 | 1.8091元 |
| 2026-01-15 | 1.5917元 | 1.8202元 |
| 2026-01-14 | 1.5857元 | 1.8142元 |
| 2026-01-13 | 1.5945元 | 1.8230元 |
| 2026-01-12 | 1.5955元 | 1.8240元 |
| 2026-01-09 | 1.5862元 | 1.8147元 |
| 2026-01-08 | 1.5705元 | 1.7990元 |
| 2026-01-07 | 1.5792元 | 1.8077元 |
| 2026-01-06 | 1.5798元 | 1.8083元 |
| 2026-01-05 | 1.5469元 | 1.7754元 |
| 2025-12-31 | 1.5226元 | 1.7511元 |
| 2025-12-30 | 1.5268元 | 1.7553元 |
| 2025-12-29 | 1.5236元 | 1.7521元 |
| 2025-12-26 | 1.5356元 | 1.7641元 |
| 2025-12-25 | 1.5292元 | 1.7577元 |
| 2025-12-24 | 1.5208元 | 1.7493元 |
| 2025-12-23 | 1.5145元 | 1.7430元 |
| 2025-12-22 | 1.5119元 | 1.7404元 |
| 2025-12-19 | 1.5083元 | 1.7368元 |
| 2025-12-18 | 1.4996元 | 1.7281元 |
| 2025-12-17 | 1.5013元 | 1.7298元 |
| 2025-12-16 | 1.4791元 | 1.7076元 |
| 2025-12-15 | 1.4909元 | 1.7194元 |
| 2025-12-12 | 1.4929元 | 1.7214元 |
| 2025-12-11 | 1.4821元 | 1.7106元 |
| 2025-12-10 | 1.4902元 | 1.7187元 |
| 2025-12-09 | 1.4850元 | 1.7135元 |
| 2025-12-08 | 1.5021元 | 1.7306元 |
| 2025-12-05 | 1.5030元 | 1.7315元 |
| 2025-12-04 | 1.4840元 | 1.7125元 |