中信保诚优胜精选混合C(016255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.4808元 | 1.7093元 |
| 2026-08-25 | 1.4684元 | 1.6969元 |
| 2026-08-24 | 1.4729元 | 1.7014元 |
| 2026-08-21 | 1.4980元 | 1.7265元 |
| 2026-08-20 | 1.4928元 | 1.7213元 |
| 2026-08-19 | 1.4916元 | 1.7201元 |
| 2026-08-18 | 1.5416元 | 1.7701元 |
| 2026-08-17 | 1.5420元 | 1.7705元 |
| 2026-08-14 | 1.5063元 | 1.7348元 |
| 2026-08-13 | 1.5063元 | 1.7348元 |
| 2026-08-12 | 1.5200元 | 1.7485元 |
| 2026-08-11 | 1.5100元 | 1.7385元 |
| 2026-08-10 | 1.5206元 | 1.7491元 |
| 2026-08-07 | 1.5138元 | 1.7423元 |
| 2026-08-06 | 1.5000元 | 1.7285元 |
| 2026-08-05 | 1.5009元 | 1.7294元 |
| 2026-08-04 | 1.4677元 | 1.6962元 |
| 2026-08-03 | 1.4539元 | 1.6824元 |
| 2026-07-31 | 1.4640元 | 1.6925元 |
| 2026-07-30 | 1.4505元 | 1.6790元 |
| 2026-07-29 | 1.4697元 | 1.6982元 |
| 2026-07-28 | 1.4453元 | 1.6738元 |
| 2026-07-27 | 1.4794元 | 1.7079元 |
| 2026-07-24 | 1.4518元 | 1.6803元 |
| 2026-07-23 | 1.4801元 | 1.7086元 |
| 2026-07-22 | 1.4620元 | 1.6905元 |
| 2026-07-21 | 1.4611元 | 1.6896元 |
| 2026-07-20 | 1.4179元 | 1.6464元 |
| 2026-07-17 | 1.4037元 | 1.6322元 |
| 2026-07-16 | 1.4511元 | 1.6796元 |
| 2026-07-15 | 1.4778元 | 1.7063元 |
| 2026-07-14 | 1.4814元 | 1.7099元 |
| 2026-07-13 | 1.4626元 | 1.6911元 |
| 2026-07-10 | 1.4967元 | 1.7252元 |
| 2026-07-09 | 1.5208元 | 1.7493元 |
| 2026-07-08 | 1.5010元 | 1.7295元 |
| 2026-07-07 | 1.5252元 | 1.7537元 |
| 2026-07-06 | 1.5475元 | 1.7760元 |
| 2026-07-03 | 1.5506元 | 1.7791元 |
| 2026-07-02 | 1.5471元 | 1.7756元 |
| 2026-07-01 | 1.5771元 | 1.8056元 |
| 2026-06-30 | 1.5689元 | 1.7974元 |
| 2026-06-29 | 1.5496元 | 1.7781元 |
| 2026-06-26 | 1.5217元 | 1.7502元 |
| 2026-06-25 | 1.5471元 | 1.7756元 |
| 2026-06-24 | 1.5357元 | 1.7642元 |
| 2026-06-23 | 1.5212元 | 1.7497元 |
| 2026-06-22 | 1.5500元 | 1.7785元 |
| 2026-06-18 | 1.5055元 | 1.7340元 |
| 2026-06-17 | 1.5231元 | 1.7516元 |