中信保诚优胜精选混合C (016255.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5208元 (2025-12-24) 基金经理王睿吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (8228 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优胜精选混合A |
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中信保诚优胜精选混合C(016255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.5208元 | 1.7493元 |
| 2025-12-23 | 1.5145元 | 1.7430元 |
| 2025-12-22 | 1.5119元 | 1.7404元 |
| 2025-12-19 | 1.5083元 | 1.7368元 |
| 2025-12-18 | 1.4996元 | 1.7281元 |
| 2025-12-17 | 1.5013元 | 1.7298元 |
| 2025-12-16 | 1.4791元 | 1.7076元 |
| 2025-12-15 | 1.4909元 | 1.7194元 |
| 2025-12-12 | 1.4929元 | 1.7214元 |
| 2025-12-11 | 1.4821元 | 1.7106元 |
| 2025-12-10 | 1.4902元 | 1.7187元 |
| 2025-12-09 | 1.4850元 | 1.7135元 |
| 2025-12-08 | 1.5021元 | 1.7306元 |
| 2025-12-05 | 1.5030元 | 1.7315元 |
| 2025-12-04 | 1.4840元 | 1.7125元 |
| 2025-12-03 | 1.4798元 | 1.7083元 |
| 2025-12-02 | 1.4813元 | 1.7098元 |
| 2025-12-01 | 1.4860元 | 1.7145元 |
| 2025-11-28 | 1.4757元 | 1.7042元 |
| 2025-11-27 | 1.4683元 | 1.6968元 |
| 2025-11-26 | 1.4670元 | 1.6955元 |
| 2025-11-25 | 1.4686元 | 1.6971元 |
| 2025-11-24 | 1.4601元 | 1.6886元 |
| 2025-11-21 | 1.4560元 | 1.6845元 |
| 2025-11-20 | 1.4863元 | 1.7148元 |
| 2025-11-19 | 1.4985元 | 1.7270元 |
| 2025-11-18 | 1.4972元 | 1.7257元 |
| 2025-11-17 | 1.5074元 | 1.7359元 |
| 2025-11-14 | 1.5142元 | 1.7427元 |
| 2025-11-13 | 1.5315元 | 1.7600元 |
| 2025-11-12 | 1.5138元 | 1.7423元 |
| 2025-11-11 | 1.5200元 | 1.7485元 |
| 2025-11-10 | 1.5287元 | 1.7572元 |
| 2025-11-07 | 1.5242元 | 1.7527元 |
| 2025-11-06 | 1.5213元 | 1.7498元 |
| 2025-11-05 | 1.5068元 | 1.7353元 |
| 2025-11-04 | 1.5004元 | 1.7289元 |
| 2025-11-03 | 1.5197元 | 1.7482元 |
| 2025-10-31 | 1.5179元 | 1.7464元 |
| 2025-10-30 | 1.5227元 | 1.7512元 |
| 2025-10-29 | 1.5320元 | 1.7605元 |
| 2025-10-28 | 1.5089元 | 1.7374元 |
| 2025-10-27 | 1.5193元 | 1.7478元 |
| 2025-10-24 | 1.5164元 | 1.7449元 |
| 2025-10-23 | 1.5081元 | 1.7366元 |
| 2025-10-22 | 1.4993元 | 1.7278元 |
| 2025-10-21 | 1.5033元 | 1.7318元 |
| 2025-10-20 | 1.4829元 | 1.7114元 |
| 2025-10-17 | 1.4756元 | 1.7041元 |
| 2025-10-16 | 1.5120元 | 1.7405元 |