中信保诚优胜精选混合C (016255.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿吴昊基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5523元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.72% (8382 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优胜精选混合(550008) |
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中信保诚优胜精选混合C(016255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |