中信保诚优胜精选混合C(016255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,219.55万元 | 1.20% | 369.93万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,219.55万元 | 1.20% | 369.93万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,042.25万元 | 1.20% | 173.71万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,042.25万元 | 1.20% | 173.71万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,272.45万元 | 1.20% | 378.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,272.45万元 | 1.20% | 378.74万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |