中信保诚优胜精选混合C (016255.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5292元 (2025-12-25) 基金经理王睿吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-4.57% (8221 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优胜精选混合A |
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中信保诚优胜精选混合C(016255) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0501 元 | 41.63万 | 2.09万元 | 4.11% | 4.11% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.1784 元 | 9.24万 | 1.65万元 | 10.49% | 10.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |