华夏景气成长一年持有混合发起式C (016253.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理彭海伟基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5505元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.45% (1733 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏景气成长一年持有混合发起式(016252) |
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华夏景气成长一年持有混合发起式C(016253) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-05-13 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-12 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-05-11 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-08 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-07 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-05-06 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-04-30 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-29 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-28 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-04-27 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-04-24 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-23 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-22 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-04-21 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-04-20 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-04-17 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-04-16 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-04-15 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-04-14 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-04-13 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-10 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-04-09 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-04-08 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-04-07 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-04-03 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-04-02 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-04-01 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-31 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-03-30 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-03-27 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-03-26 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-03-25 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-03-24 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-03-23 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-03-20 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-03-19 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-18 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-03-17 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-03-16 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-03-13 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-03-12 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-03-11 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-03-10 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-03-09 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-03-06 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-03-05 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-03-04 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-03-03 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-03-02 | 1.4531元 | 1.4531元 |