华夏景气成长一年持有混合发起式C (016253.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理彭海伟基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2058元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4108 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏景气成长一年持有混合发起式(016252) |
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华夏景气成长一年持有混合发起式C(016253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-27 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-24 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-23 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-22 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-21 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-07-20 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-17 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-16 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-07-15 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-14 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-07-13 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-07-10 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-07-09 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-07-08 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-07-07 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-07-06 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-07-03 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-07-02 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-07-01 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-30 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-06-29 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-26 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-06-25 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-06-24 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-06-23 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-06-22 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-06-18 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-06-17 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-06-16 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-06-15 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-06-12 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-06-11 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-06-10 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-06-09 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-08 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-06-05 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-06-04 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-06-03 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-06-02 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-06-01 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-29 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-28 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-05-27 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-05-26 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-05-25 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-05-22 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-05-21 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-05-20 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-19 | 1.5266元 | 1.5266元 |