华夏景气成长一年持有混合发起式C (016253.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3626元 (2026-02-06) 基金经理彭海伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (2224 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏景气成长一年持有混合发起式A |
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华夏景气成长一年持有混合发起式C(016253) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 89.14% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 89.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 364.02万 | 3.12% |
| (其中) 债券 | 364.02万 | 3.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 894.34万 | 7.67% |
| 4 | 其他资产 | 8.29万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,208.30万 | 53.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365.38万 | 3.13% |
| 房地产业 | 229.85万 | 1.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.78%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1,515.57万 | 13.00% |
| 保健 | 1,461.72万 | 12.54% |
| 非必需消费品 | 443.69万 | 3.81% |
| 工业 | 168.10万 | 1.44% |
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