华夏景气成长一年持有混合发起式C (016253.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理彭海伟基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4739元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (1762 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏景气成长一年持有混合发起式A |
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华夏景气成长一年持有混合发起式C(016253) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 2,680.87万 | 2,226.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 3,193.12万 | 2,579.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,458.03万 | 4,298.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 4,804.37万 | 4,946.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 6,062.74万 | 6,695.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 6,595.42万 | 7,482.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 6,359.28万 | 8,066.05万元 | -- |