华夏景气成长一年持有混合发起式C (016253.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理彭海伟基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4701元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (2022 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏景气成长一年持有混合发起式(016252) |
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华夏景气成长一年持有混合发起式C(016253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-06-04 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-06-03 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-06-02 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-06-01 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-29 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-28 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-05-27 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-05-26 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-05-25 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-05-22 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-05-21 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-05-20 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-19 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-05-18 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-15 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-05-14 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-05-13 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-12 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-05-11 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-08 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-07 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-05-06 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-04-30 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-29 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-28 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-04-27 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-04-24 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-23 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-22 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-04-21 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-04-20 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-04-17 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-04-16 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-04-15 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-04-14 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-04-13 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-10 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-04-09 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-04-08 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-04-07 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-04-03 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-04-02 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-04-01 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-31 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-03-30 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-03-27 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-03-26 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-03-25 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-03-24 | 1.3178元 | 1.3178元 |