华夏景气成长一年持有混合发起式A (016252.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1902元 (2025-12-18) 基金经理彭海伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率178.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (3416 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏景气成长一年持有混合发起式C |
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华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-16 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-15 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-12 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-11 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-10 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-12-09 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-08 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-12-05 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-04 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-03 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-02 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-01 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-11-28 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-11-27 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-11-26 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-25 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-11-24 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-21 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-20 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-11-19 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-11-18 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-11-17 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-11-14 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-11-13 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-11-12 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-11-11 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-11-10 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-11-07 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-11-06 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-11-05 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-11-04 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-11-03 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-10-31 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-10-30 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-10-29 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-10-28 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-10-27 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-10-24 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-10-23 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-10-22 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-10-21 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-10-20 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-10-17 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-10-16 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-10-15 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-10-14 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-10-13 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-10-10 | 1.2291元 | 1.2291元 |