华夏景气成长一年持有混合发起式A (016252.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3395元 (2026-01-09) 基金经理彭海伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率178.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (2321 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏景气成长一年持有混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 8,206.32万 | 6,525.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.39亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.57亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1.98亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 2.05亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1.95亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.18亿 | 2.71亿元 | -- |