华夏景气成长一年持有混合发起式A (016252.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理彭海伟基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5574元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率178.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% (1653 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏景气成长一年持有混合发起式C |
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华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 1.55亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 8,747.75万 | 7,143.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 8,206.32万 | 6,525.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.39亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.57亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1.98亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 2.05亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1.95亿 | 2.46亿元 | -- |