华夏景气成长一年持有混合发起式A (016252.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理彭海伟基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4769元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率178.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% (1817 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏景气成长一年持有混合发起式C |
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华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-04-23 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-22 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-04-21 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-20 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-17 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-04-16 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-04-15 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-14 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-13 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-10 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-04-09 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-04-08 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-04-07 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-04-03 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-02 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-01 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-03-31 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-30 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-03-27 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-26 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-25 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-03-24 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-03-23 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-03-20 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-19 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-03-18 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-03-17 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-03-16 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-03-13 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-03-12 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-03-11 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-03-10 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-03-09 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-03-06 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-03-05 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-03-04 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-03-03 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-02 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-02-27 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-02-26 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-02-25 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-02-24 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-02-13 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-02-12 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-02-11 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-02-10 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-02-09 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-02-06 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-02-05 | 1.3844元 | 1.3844元 |