华夏景气成长一年持有混合发起式A (016252.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理彭海伟基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6188元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.30% (1651 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏景气成长一年持有混合发起式C |
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华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-07-01 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-06-30 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-06-29 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-06-26 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-06-25 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-06-24 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-06-23 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-06-22 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-06-18 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-06-17 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-06-16 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-15 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-06-12 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-11 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-10 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-06-09 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-06-08 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-06-05 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-06-04 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-06-03 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-06-02 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-06-01 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-05-29 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-05-28 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-05-27 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-26 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-05-25 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-05-22 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-05-21 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-05-20 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-05-19 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-05-18 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-05-15 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-05-14 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-05-13 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-05-12 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-05-11 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-08 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-05-07 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-05-06 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-04-30 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-04-29 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-28 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-04-27 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-04-24 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-04-23 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-22 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-04-21 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-20 | 1.5105元 | 1.5105元 |