华夏景气成长一年持有混合发起式A (016252.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2246元 (2025-12-31) 基金经理彭海伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率178.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3139 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏景气成长一年持有混合发起式C |
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华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 133.43万元 | 1.20% | 22.24万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 321.67万元 | 1.20% | 53.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 168.26万元 | 1.20% | 28.04万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |