华夏景气成长一年持有混合发起式A (016252.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理彭海伟基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4746元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率178.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% (1900 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏景气成长一年持有混合发起式C |
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华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.08亿 | 93.68% |
| (其中) 股票 | 2.08亿 | 93.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.45万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 60.45万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,104.07万 | 4.98% |
| 4 | 其他资产 | 236.24万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 60.00% |
| 房地产业 | 1,175.95万 | 5.30% |
| 建筑业 | 524.52万 | 2.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.01%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,697.38万 | 12.17% |
| 保健 | 1,225.18万 | 5.53% |
| 通讯服务 | 1,064.92万 | 4.80% |
| 非必需消费品 | 778.58万 | 3.51% |
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