华夏景气成长一年持有混合发起式A (016252.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1902元 (2025-12-18) 基金经理彭海伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率178.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (3416 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏景气成长一年持有混合发起式C |
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华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 92.14% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 92.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 362.78万 | 3.15% |
| (其中) 债券 | 362.78万 | 3.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 326.29万 | 2.83% |
| 4 | 其他资产 | 216.59万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,766.25万 | 41.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 731.57万 | 6.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.75万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.36%) |
|---|---|---|
| 保健 | 2,104.82万 | 18.27% |
| 通讯服务 | 1,841.26万 | 15.99% |
| 工业 | 607.24万 | 5.27% |
| 非必需消费品 | 555.90万 | 4.83% |
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