创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）A(016233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-21 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-07-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-07-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-07-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-07-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-07-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-07-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-07-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-07-09 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-07-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-07-07 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-07-04 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-07-03 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-07-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-07-01 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-06-30 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-06-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-06-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-06-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-06-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-06-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-06-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-06-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-06-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-06-16 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-06-13 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-06-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-06-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-06-10 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-06-09 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-06-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-06-05 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-06-04 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-06-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-05-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-05-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-05-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-05-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-05-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-05-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-05-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-05-19 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-05-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-05-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-05-14 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-05-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-05-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-05-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-05-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-05-07 | 1.0314元 | 1.0314元 |