申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C (016226.jj 已退市) 新能源 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-19 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-19退市时间2025-09-19总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.7599元 (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-8.75% (5254 / 5465) |
| 相关基金: | 目标基金: 申万菱信中证内地新能源主题ETF | ||
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申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C(016226) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-09-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2025-09-18 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2025-09-17 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2025-09-16 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2025-09-15 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2025-09-12 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2025-09-11 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2025-09-10 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2025-09-09 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2025-09-08 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2025-09-05 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2025-09-04 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2025-09-03 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2025-09-02 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2025-09-01 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2025-08-29 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2025-08-28 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2025-08-27 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2025-08-26 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2025-08-25 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2025-08-22 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2025-08-21 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2025-08-20 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2025-08-19 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2025-08-18 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2025-08-15 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2025-08-14 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2025-08-13 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2025-08-12 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2025-08-11 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2025-08-08 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2025-08-07 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2025-08-06 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2025-08-05 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2025-08-04 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2025-08-01 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2025-07-31 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2025-07-30 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2025-07-29 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2025-07-28 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2025-07-25 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2025-07-24 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2025-07-23 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2025-07-22 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2025-07-21 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2025-07-18 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2025-07-17 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2025-07-16 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2025-07-15 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2025-07-14 | 0.5834元 | 0.5834元 |