申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C (016226.jj 已退市) 新能源 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-19 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-19退市时间2025-09-19总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.7599元 (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-8.75% (5254 / 5465) |
| 相关基金: | 目标基金: 申万菱信中证内地新能源主题ETF | ||
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申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C(016226) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.57元 | 447.87万 | 791.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 436.09万 | 758.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 421.32万 | 703.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 197.40万 | 316.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 180.13万 | 350.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 205.69万 | 345.70万元 | -- |