申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C (016226.jj 已退市) 新能源 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-19 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-19退市时间2025-09-19总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.7599元 (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-8.75% (5254 / 5465) |
| 相关基金: | 目标基金: 申万菱信中证内地新能源主题ETF | ||
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申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C(016226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,189.00元 | 0.50% | 437.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,613.00元 | 0.50% | 722.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,802.00元 | 0.50% | 360.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |