华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C(016222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-23 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-22 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-16 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-10 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-07 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-01 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-31 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-26 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-25 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-23 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-20 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-18 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-17 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-16 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-12 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-10 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-05 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-04 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-26 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-24 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-11 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-09 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-05 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-02 | 1.0386元 | 1.0386元 |