华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C(016222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-20 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-17 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-14 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-04 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-31 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-28 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-22 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-17 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-16 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-07 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-02 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-01 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-30 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-29 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-24 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-23 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-22 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-16 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |