华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C (016222.jj ) 申	基金经理张炀基金类型FOF成立日期2023-02-17总资产规模1.18亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0340元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (1174 / 1616)
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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C(016222) - 历史分红派息及拆分数据列表

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