华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C(016222) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.24亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.77亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.04亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1.73亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.84亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1.99亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.09亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 2.23亿 | 2.42亿元 | -- |