华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C(016222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-17 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-16 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-07 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-02 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-01 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-30 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-29 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-24 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-23 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-22 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-16 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-10 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-08 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-04 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-03 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-02 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-01 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-27 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-22 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-21 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-18 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-13 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-08 | 1.0760元 | 1.0760元 |