华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A(016219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-07-14 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-07-13 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-10 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-07-09 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-07-08 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-07-07 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-07-06 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-07-03 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-07-02 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-07-01 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-06-30 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-29 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-06-26 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-06-25 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-24 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-06-23 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-06-22 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-06-16 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-06-15 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-06-12 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-06-11 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-06-10 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-06-09 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-06-08 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-06-05 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-04 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-06-03 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-02 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-06-01 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-29 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-28 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-27 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-26 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-05-25 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-05-22 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-21 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-05-20 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-05-19 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-05-18 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-15 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-14 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-13 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-12 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-05-11 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-05-08 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-07 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-06 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-04-28 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-27 | 1.3610元 | 1.3610元 |