华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A(016219) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92.78万 | 0.60% |
| (其中) 股票 | 92.78万 | 0.60% | |
| 2 | 基金投资 | 1.41亿 | 90.95% |
| 3 | 固定收益投资 | 799.85万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 799.85万 | 5.16% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 408.80万 | 2.64% |
| 5 | 其他资产 | 101.30万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 92.78万 | 0.60% |
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