华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A(016219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-26 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-05-25 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-05-22 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-21 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-05-20 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-05-19 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-05-18 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-15 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-14 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-13 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-12 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-05-11 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-05-08 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-07 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-06 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-04-28 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-27 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-23 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-04-22 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-04-21 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-20 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-16 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-15 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-14 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-13 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-10 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-04-09 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-08 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-07 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-01 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-03-31 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-30 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-03-27 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-26 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-25 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-24 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-23 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-20 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-19 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-18 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-03-17 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-16 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-03-13 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-03-12 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-03-11 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-03-10 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-03-09 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-03-06 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-03-05 | 1.3064元 | 1.3064元 |