华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A (016219.jj ) 申	基金经理卢少强基金类型FOF成立日期2023-02-17总资产规模8,183.42万元 (2026-06-30) 基金净值1.3238元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (281 / 1566)
相关基金:	主从基金: 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A(016219) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。