华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A(016219) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 7,375.62万 | 5,900.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 8,781.34万 | 7,086.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.05亿 | 8,585.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.68亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.89亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2.40亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.41亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 2.55亿 | 2.90亿元 | -- |