富安达长盈混合C(016214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-02-09 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-02-06 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-02-05 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-02-04 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-02-03 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-02-02 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-01-30 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-01-29 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-01-28 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-01-27 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-01-26 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-01-23 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-01-22 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-01-21 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-01-20 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-01-19 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-01-16 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-01-15 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-01-14 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-01-13 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-01-12 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-01-09 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-01-08 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-01-07 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-01-06 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-01-05 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2025-12-31 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2025-12-30 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-12-29 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2025-12-26 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-12-25 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2025-12-24 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2025-12-23 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2025-12-22 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2025-12-19 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2025-12-18 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2025-12-17 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2025-12-16 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2025-12-15 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2025-12-12 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2025-12-11 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2025-12-10 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2025-12-09 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2025-12-08 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2025-12-05 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2025-12-04 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2025-12-03 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2025-12-02 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2025-12-01 | 0.8090元 | 0.8090元 |