富安达长盈混合C(016214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-04-02 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-04-01 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-03-31 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-03-30 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-03-27 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-03-26 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-03-25 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-03-24 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-03-23 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-03-20 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-03-19 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-03-18 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-03-17 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-03-16 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-03-13 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-03-12 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-03-11 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-03-10 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-03-09 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-03-06 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-03-05 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-03-04 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-03-03 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-03-02 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-02-27 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-02-26 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-02-25 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-02-24 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-02-13 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-02-12 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-02-11 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-02-10 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-02-09 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-02-06 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-02-05 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-02-04 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-02-03 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-02-02 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-01-30 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-01-29 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-01-28 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-01-27 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-01-26 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-01-23 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-01-22 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-01-21 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-01-20 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-01-19 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-01-16 | 0.8550元 | 0.8550元 |