富安达长盈混合C(016214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-09-10 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-09-09 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-09-08 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-09-07 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-09-04 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-09-03 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-09-02 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-09-01 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-08-31 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-08-28 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-08-27 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-08-26 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-08-25 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-08-24 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-08-21 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-08-20 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-08-19 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-08-18 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-08-17 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-08-14 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-08-13 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-08-12 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-08-11 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-08-10 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-08-07 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-08-06 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-08-05 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-08-04 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-08-03 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-07-31 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-07-30 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-29 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-07-28 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-07-27 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-24 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-07-23 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-07-22 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-21 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-07-20 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-07-17 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-07-16 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-07-15 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-07-14 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-07-13 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-07-10 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-07-09 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-07-08 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-07 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-07-06 | 0.8420元 | 0.8420元 |