富安达长盈混合C (016214.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理赵恒毅基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8690元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.72% (8545 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达长盈混合(002584) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达长盈混合C(016214) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.83元 | 176.44万 | 212.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 169.38万 | 206.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 187.06万 | 227.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 211.29万 | 289.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 368.23万 | 517.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 952.22万 | 1,440.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1,053.67万 | 1,507.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1,146.65万 | 1,577.23万元 | -- |