富安达长盈混合C (016214.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理赵恒毅基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8160元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-5.50% (8355 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达长盈混合(002584) |
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富安达长盈混合C(016214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-07-23 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-07-22 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-21 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-07-20 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-07-17 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-07-16 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-07-15 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-07-14 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-07-13 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-07-10 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-07-09 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-07-08 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-07 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-07-06 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-07-03 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-07-02 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-07-01 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-06-30 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-06-29 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-06-26 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-06-25 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-06-24 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-06-23 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-06-22 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-06-18 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-06-17 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-06-16 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-06-15 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-06-12 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-06-11 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-06-10 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-06-09 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-06-08 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-06-05 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-06-04 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-06-03 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-06-02 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-06-01 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-05-29 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-05-28 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-05-27 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-05-26 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-05-25 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-05-22 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-05-21 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-05-20 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-05-19 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-05-18 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-05-15 | 0.8630元 | 0.8630元 |