富安达长盈混合C (016214.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理赵恒毅基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8510元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-5.12% (8480 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达长盈混合(002584) |
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富安达长盈混合C(016214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-07-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |