东方沪深300指数增强C (016205.jj ) 沪深300 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2716元 (2026-03-13) 基金经理盛泽王怀勋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (3105 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方沪深300指数增强A |
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东方沪深300指数增强C(016205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-03-12 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-03-11 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-10 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-03-09 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-06 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-05 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-03-04 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-03 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-03-02 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-02-27 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-02-26 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-02-25 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-02-24 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-02-13 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-02-12 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-02-11 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-02-10 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-02-09 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-02-06 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-02-05 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-02-04 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-02-03 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-02-02 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-01-30 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-29 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-01-28 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-27 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-26 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-23 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-01-22 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-01-21 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-01-20 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-01-19 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-01-16 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-15 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-14 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-13 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-12 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-09 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-08 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-01-07 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-01-06 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-05 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-12-31 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-12-30 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-29 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-12-26 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-25 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-24 | 1.2377元 | 1.2377元 |