东方沪深300指数增强C (016205.jj ) 沪深300 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2658元 (2026-01-23) 基金经理盛泽王怀勋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (3273 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方沪深300指数增强A |
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东方沪深300指数增强C(016205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-01-22 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-01-21 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-01-20 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-01-19 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-01-16 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-15 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-14 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-13 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-12 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-09 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-08 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-01-07 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-01-06 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-05 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-12-31 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-12-30 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-29 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-12-26 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-25 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-24 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-12-23 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-12-22 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-19 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-18 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-12-17 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-15 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-12 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-11 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-10 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-09 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-08 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-12-05 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-04 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-03 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-02 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-12-01 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-11-28 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-11-27 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-11-26 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-11-25 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-11-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-21 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-11-20 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-11-19 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-11-18 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-11-17 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-11-14 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-11-13 | 1.2299元 | 1.2299元 |