东方沪深300指数增强C (016205.jj ) 沪深300 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3811元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (2572 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方沪深300指数增强(016204) |
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东方沪深300指数增强C(016205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-06-11 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-10 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-06-09 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-08 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-06-05 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-06-04 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-06-03 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-06-02 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-06-01 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-29 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-28 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-05-27 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-26 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-25 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-22 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-05-21 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-20 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-19 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-18 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-05-15 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-14 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-13 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-05-12 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-05-11 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-05-08 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-07 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-06 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-30 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-04-29 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-28 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-04-27 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-24 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-04-23 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-22 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-04-21 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-20 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-04-17 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-16 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-15 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-14 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-04-13 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-10 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-09 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-08 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-07 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-03 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-02 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-01 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-03-31 | 1.2213元 | 1.2213元 |