东方沪深300指数增强C (016205.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3370元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (2652 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方沪深300指数增强A |
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东方沪深300指数增强C(016205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-09-02 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-09-01 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-08-31 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-08-28 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-08-27 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-08-26 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-08-25 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-08-24 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-08-21 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-08-20 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-08-19 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-08-18 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-08-17 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-08-14 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-08-13 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-08-12 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-08-11 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-08-10 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-08-07 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-08-06 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-08-05 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-08-04 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-08-03 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-07-31 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-30 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-29 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-07-28 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-07-27 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-07-24 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-07-23 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-07-22 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-21 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-07-20 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-07-17 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-07-16 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-15 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-07-14 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-07-13 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-07-10 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-07-09 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-07-08 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-07-07 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-07-06 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-07-03 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-02 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-07-01 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-30 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-29 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-06-26 | 1.4529元 | 1.4529元 |