东方沪深300指数增强C (016205.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3370元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (2652 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方沪深300指数增强A |
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东方沪深300指数增强C(016205) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 89.42% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 89.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,619.12万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 1,619.12万 | 5.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,556.73万 | 4.96% |
| 4 | 其他资产 | 145.58万 | 0.46% |
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