东方沪深300指数增强C (016205.jj ) 沪深300 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4274元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2553 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方沪深300指数增强(016204) |
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东方沪深300指数增强C(016205) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2,046.85万 | 1,675.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1,806.60万 | 1,466.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 2,054.66万 | 1,682.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7,886.73万 | 7,578.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9,445.02万 | 9,179.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 7,335.98万 | 6,976.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.48亿 | 1.37亿元 | -- |