东方沪深300指数增强C (016205.jj ) 沪深300 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2639元 (2026-01-16) 基金经理盛泽王怀勋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (3183 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方沪深300指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方沪深300指数增强C(016205) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 2,054.66万 | 1,682.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7,886.73万 | 7,578.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9,445.02万 | 9,179.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 7,335.98万 | 6,976.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.48亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 7,539.01万 | 7,642.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,066.93万 | 3,151.06万元 | -- |