东方沪深300指数增强C (016205.jj ) 沪深300 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3644元 (2026-07-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% (2591 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方沪深300指数增强(016204) |
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东方沪深300指数增强C(016205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-07-10 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-07-09 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-07-08 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-07-07 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-07-06 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-07-03 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-02 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-07-01 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-30 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-29 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-06-26 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-06-25 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-06-24 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-06-23 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-06-22 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-06-18 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-06-17 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-06-16 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-06-15 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-06-12 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-06-11 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-10 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-06-09 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-08 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-06-05 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-06-04 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-06-03 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-06-02 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-06-01 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-29 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-28 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-05-27 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-26 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-25 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-22 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-05-21 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-20 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-19 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-18 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-05-15 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-14 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-13 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-05-12 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-05-11 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-05-08 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-07 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-06 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-30 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-04-29 | 1.3666元 | 1.3666元 |