东方沪深300指数增强C (016205.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3370元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (2652 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方沪深300指数增强A |
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东方沪深300指数增强C(016205) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 70.02万元 | 1.00% | 14.00万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 70.02万元 | 1.00% | 14.00万元 | 0.20% |
| 2025-12-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 63.78万元 | 1.00% | 12.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 63.78万元 | 1.00% | 12.76万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 101.55万元 | 1.00% | 20.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 101.55万元 | 1.00% | 20.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |