汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 (016200.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5104元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (220 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)(016199) 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇(016200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-05-13 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-05-12 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-11 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-05-08 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-05-07 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-05-06 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-29 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-04-28 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-27 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-24 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-04-23 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-22 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-21 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-04-20 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-04-17 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-16 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-15 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-14 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-04-13 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-10 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-04-09 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-08 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-07 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-03 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-02 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-01 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-31 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-30 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-27 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-26 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-03-25 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-03-24 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-03-23 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-20 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-03-19 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-03-18 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-03-17 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-16 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-13 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-12 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-03-11 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-03-10 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-09 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-06 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-03-05 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-03-04 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-03-03 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-03-02 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-02-27 | 1.4005元 | 1.4005元 |