汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 (016200.jj ) 申 | 基金经理卞正基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2450元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (310 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇(016200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-08-24 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-21 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-20 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-08-19 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-08-18 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-08-17 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-14 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-08-13 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-08-12 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-11 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-10 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-08-07 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-06 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-05 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-04 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-03 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-07-31 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-30 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-07-29 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-07-28 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-27 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-24 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-23 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-07-22 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-21 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-20 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-17 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-16 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-07-15 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-14 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-07-13 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-07-10 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-09 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-07-08 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-07 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-07-06 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-07-03 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-07-02 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-01 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-06-30 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-06-29 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-26 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-25 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-24 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-06-23 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-06-22 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-06-18 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-06-17 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-06-16 | 1.4491元 | 1.4491元 |