汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 (016200.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4167元 (2026-02-12) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (245 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇(016200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-02-11 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-02-10 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-02-09 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-02-06 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-02-05 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-02-04 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-02-03 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-02-02 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-01-30 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-01-29 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-01-28 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-01-27 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-01-26 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-01-23 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-01-22 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-01-21 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-01-20 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-01-19 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-01-16 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-01-15 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-01-14 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-01-13 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-01-12 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-01-09 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-01-08 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-01-07 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-01-06 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-01-05 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2025-12-30 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-12-29 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-12-26 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2025-12-25 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2025-12-24 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-12-23 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2025-12-22 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-12-19 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-12-18 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-12-17 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2025-12-16 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-12-15 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-12-12 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-12-11 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2025-12-10 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-12-09 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-12-08 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2025-12-05 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-12-04 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-12-03 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-02 | 1.3598元 | 1.3598元 |