汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 (016200.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4167元 (2026-02-12) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (245 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇(016200) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 54.64万 | 38.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 53.78万 | 34.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 35.19万 | 27.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 36.39万 | 29.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 29.39万 | 26.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 40.71万 | 38.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 40.32万 | 43.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.54万 | 44.56万元 | -- |