汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 (016200.jj ) 申 | 基金经理卞正基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2450元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (310 / 599) |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇(016200) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 47.90万 | 34.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 47.62万 | 37.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 54.64万 | 38.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 53.78万 | 34.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 35.19万 | 27.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 36.39万 | 29.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 29.39万 | 26.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 40.71万 | 38.44万元 | -- |